Officer Treasury

Job Deskripsi:

1. Melakukan pembayaran operasional Exim & Distribution (vendor trucking, freight forwarder, shipping line, PPJK, depo) serta claim karyawan

2. Melakukan pembayaran billing kepabeanan (Bea Masuk, PNBP, PPh Impor) sesuai jatuh tempo agar tidak menghambat proses clearance

3. Melakukan verifikasi kelengkapan dan validitas dokumen advance dan settlement

4. Melakukan posting dan jurnal advance dan settlement ke sistem

5. Melakukan monitoring outstanding advance per PIC sesuai batas waktu yang ditetapkan

6. Menyusun laporan ageing advance secara berkala beserta analisa penyebab keterlambatan settlement

7. Membuat bank voucher & list pembayaran internal dan eksternal

8. Melakukan rekapitulasi pembayaran masuk & keluar daily

9. Melakukan rekonsiliasi customer

10. Korespondensi dengan bank terkait dengan perubahan specimen

11. Mengelola dan mengarsipkan dokumen treasury sesuai standar filing dan retensi dokumen

Kualifikasi :

1. Pendidikan terakhir S1, diutamakan jurusan Akuntansi/Manajemen Keuangan

2. Fresh graduate dipersilakan melamar,  pengalaman 1–2 tahun di bidang Treasury/Finance Operation menjadi nilai tambah

3. Ahli dalam menggunakan Microsoft Office, terutama Excel (VLOOKUP, Pivot Table, SUMIFS)

4. Memahami dasar akuntansi dan alur jurnal transaksi kas/bank

5. Mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan

6. Teliti, detail, jujur, dan mampu menjaga kerahasiaan data

7. Memahami dokumen Exim (PIB, PEB, B/L, Invoice, Packing List, SPPB) dan proses kepabeanan

8. Familiar dengan internet banking corporate / cash management system