Finance Treasury Staff

Kualifikasi

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi dari universitas terakreditasi.

• Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai Finance Treasury, Treasury Officer, Finance Staff, Cash & Bank, atau posisi sejenis.

• Berpengalaman mengelola transaksi pembayaran (high volume payment) dan penerimaan dana perusahaan.

• Memahami proses Cash Management, Cash Flow Management, Bank Transaction, Payment Process, dan Treasury Operations.

• Terbiasa melakukan pembayaran melalui Internet Banking, Giro, Transfer, RTGS/SKN, serta transaksi kas.

• Menguasai penyusunan dan monitoring cash flow harian, mingguan, dan bulanan.

• Memiliki pengalaman menggunakan ERP, terutama SAP (Finance/FinAccTax) menjadi nilai tambah.

• Memahami dasar-dasar perpajakan menjadi nilai tambah.

• Mampu melakukan koordinasi dengan bagian Accounting, Accounts Receivable (AR), Purchasing, dan pihak perbankan.

• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik (Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP, Formula).

• Memiliki kemampuan analitis, teliti, cekatan, disiplin, serta mampu bekerja dengan deadline.

• Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah.

• Berdomisili di Bekasi, Cibitung, Cikarang, atau sekitarnya lebih diutamakan.

Tugas & Tanggung Jawab

• Mengelola dan memastikan seluruh pembayaran perusahaan diproses tepat waktu sesuai jadwal jatuh tempo.

• Melakukan monitoring dan pengendalian cash flow harian agar kondisi likuiditas perusahaan tetap sehat.

• Menyiapkan dan memproses pembayaran melalui transfer bank, giro, maupun transaksi kas.

• Memastikan seluruh invoice supplier dibayarkan tepat waktu serta tidak terjadi keterlambatan pembayaran.

• Berkoordinasi dengan tim Accounts Receivable (AR) terkait penerimaan pembayaran pelanggan.

• Melakukan input, monitoring, dan rekonsiliasi transaksi Cash & Bank pada sistem SAP.

• Mengontrol posisi kas dan saldo rekening perusahaan secara berkala.

• Melakukan monitoring piutang untuk mendukung kestabilan arus kas perusahaan.

• Melakukan pembelian valuta asing (USD) sesuai kebutuhan operasional perusahaan.

• Menjaga administrasi dan pengelolaan rekening bank perusahaan, termasuk koordinasi dengan pihak bank terkait kebutuhan operasional.

• Menyusun laporan Cash Flow harian, mingguan, dan bulanan untuk kebutuhan manajemen.

• Memastikan seluruh transaksi treasury terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan sesuai SOP.