Finance Treasury (AR AP)

Job Description

• Mengelola dan memastikan seluruh proses administrasi keuangan perusahaan, meliputi fungsi Finance, Treasury, Account Receivable (AR), dan Account Payable (AP) berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan yang berlaku.

• Melakukan pencatatan, verifikasi, dan rekonsiliasi seluruh transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

• Mengelola arus kas (cash flow) perusahaan, termasuk monitoring saldo kas dan bank, rekonsiliasi rekening koran, serta penyusunan proyeksi kebutuhan dana operasional dan investasi.

• Memproses pembayaran kepada vendor, kontraktor, mitra usaha, dan pihak ketiga berdasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan telah memperoleh persetujuan sesuai matriks otorisasi perusahaan.

• Mengelola proses penerbitan invoice kepada pelanggan, melakukan monitoring piutang usaha, serta berkoordinasi dengan unit bisnis terkait untuk memastikan penerimaan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo.

• Melakukan pengendalian dan monitoring hutang usaha (Account Payable) guna memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan kontrak dan cash flow perusahaan.

• Melaksanakan proses pembayaran kepada vendor, supplier, dan pihak ketiga sesuai jadwal pembayaran serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung, seperti Purchase Order (PO), Delivery Order (DO), Goods Receipt (GR), invoice, dan dokumen lainnya.

Kualifikasi

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, Keuangan, atau bidang lain yang relevan.

• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang Finance, Accounting, Treasury, Account Receivable (AR), atau Account Payable (AP).

• Memahami siklus akuntansi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan arus kas (cash flow), rekonsiliasi bank, serta pengendalian piutang dan hutang usaha.

• Memahami administrasi pembayaran, manajemen kas, budgeting, serta analisis laporan keuangan.

• Memahami dokumen keuangan dan pengadaan seperti Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO), Goods Receipt (GR), Invoice, Payment Voucher, Delivery Order (DO), serta dokumen pendukung lainnya.

• Memiliki kemampuan analitis yang kuat, teliti, serta mampu bekerja dengan tingkat akurasi yang tinggi.

• Memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas fungsi yang baik.