Treasury Supervisor

Gambaran Umum Pekerjaan

Kami dari PT Sumatra Timurindonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi dan jasa lainnya yang sudah berdiri dari tahun 1988 di Indonesia, saat ini mencari kandidat Treasury Supervisor yang dinamis dan berpengalaman untuk bergabung dengan tim kami. Anda akan memainkan peran strategis sebagai dalam mendukung operasional dan pertumbuhan perusahaan kami.

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengelola likuiditas harian perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana operasional.

2. Menjaga hubungan profesional dengan pihak bank, lembaga Penilai keuangan, dan Insurance.

3. Melakukan penempatan dana investasi jangka pendek seperti deposito atau instrumen keuangan lainnya.

4. Mengurus administrasi pembukaan, penutupan, dan perubahan fasilitas rekening bank perusahaan

5. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan internal serta regulasi perbankan.

6. Berkoordinasi dengan divisi lain terkait urusan administrasi dan anggaran keuangan.

Kualifikasi:

1. Pendidikan minimal D3/ S1 Akuntansi / Keuangan / Ekonomi / Manajemen

2. Pengalaman minimal 2–3 tahun di sebagai sebagai Treasury Supervisor atau posisi serupa (Finance, Accounting, atau Cash Management)

3. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan internal serta regulasi perbankan..

4. Mengetahui alur proses Finance khususnya Treasury (Perputaran Pinjaman Bank) seperti KI dan KMK.

5. Mampu melakukan monitoring saldo kas dan bank secara harian serta memastikan ketersediaan dana operasional.

6. Keterampilan komunikasi yang baik untuk berkoordinasi dengan berbagai stakeholder.

7. Terbiasa menggunakan Excel (pivot, VLOOKUP, spreadsheet , dan lainnya).

8. Kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang dinamis dengan deadline.

9. Mampu bekerja secara tim maupun mandiri

10. Pengalaman menggunakan sistem ERP menjadi nilai tambah

11. Lokasi Kerja: Jakarta Utara

12. Hari Kerja : Senin - Jumat