Treasury Cash Management Staff

Kualifikasi :

• Pendidikan minimal S1 Keuangan/Akuntansi/Manajemen Keuangan

• Memiliki pengalaman minimal 1 Tahun di bagian Treasury / Cash Management

• Memiliki pengetahuan regulasi perbankan dan keuangan di Indonesia menjadi nilai tambah 

• Kemampuan analisa data yang baik, detail oriented

• Memiliki pemahaman dalam menggunakan SAP dan Odoo

• Menguasai Microsoft Office dengan baik (mahir) di utamakan Ms.Excel penggunaan Pivot table.

• Mampu bekerja secara mandiri dan team work
  

Tugas & Tanggung Jawab :

• Menerima dan memeriksa data permintaan pembayaran (AP Invoice, Operasional Wilayah, Operasional Khusus Wilayah, Reimbursement) secara harian agar tertib administrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

• Melakukan kegiatan transaksi pengeluaran kas/bank, dari mulai merekap data pembayaran, proses kelengkapan (BPUK, Bilyet Cek/Giro, Slip Transfer) pengajuan approve pengeluaran kepada yang berwenang, dan menjalankan transaksi via Bank maupun internet banking.

• Melakukan pencatatan atas transaksi kas/bank, berdasarkan rekening Koran Bank harian secara akurat dan tepat waktu.

• Melakukan input data pengeluaran kas/bank ke dalam sistem ERP odoo sesuai dengan ketentuan.

• Melakukan filing data terkait semua pengeluaran kas/bank dan rekening Koran.

• Menjaga keamanan dan kerahasiaan Informasi data dan atau dokumen Perusahaan, baik selama bertugas di Divisi Accounting & Treasury maupun setelah bertugas di Divisi atau fungsi lain.